CFDI complemento de pago (REP). Facturado en dólares y nos pagan con pesos mexicanos.
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Planteamientos de facturación con divisas:
- A. Emisión de facturas en pesos mexicanos y pago con dólares.
- B. Emisión de facturas en dólares y pago con pesos mexicanos.
B. Emisión de facturas en dólares y pago con pesos mexicanos.
Planteamiento:
La empresa «Nueva factura SA de CV» con RFC NUF150930AAA el 21 de julio de 2017 vende y entrega una maquinaria con un valor de 350,000.00 USD más IVA, la cual pacta con su cliente que le realice el pago el 10 de septiembre de 2017.
Sin embargo, el 24 de julio el cliente detectó una falla de fábrica de la maquinaria y lo informa a Nueva Factura, S.A. de C.V., por lo que el mismo día Nueva Factura, S.A. de C.V. le emite un CFDI de egresos por el valor de 50,000.00 USD más IVA.
El 11 de septiembre de 2017 el cliente realiza el pago de la factura con una transferencia electrónica de fondos por un monto de $ 6,171,118.80 de pesos con un tipo de cambio de 17.7331 pesos por dolar, lo cual equivale a los 300,000.00 USD más IVA que debía, este es el saldo después de descontar los 50,000.00 USD más IVA que ampara el CFDI de egresos por el descuento que se le otorgó por la falla de fábrica que tuvo la maquinaria.
Emisión de la Factura Electrónica
1. Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.
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El 21 de julio se emite la factura por el valor total de la operación, quedando de la siguiente forma:
2. Emisión de la factura electrónica de tipo egreso por el descuento.
El 24 de julio el cliente detectó una falla de fábrica de la maquinaria y lo informa a Nueva Factura, S.A. de C.V., por lo que el mismo día Nueva Factura, S.A. de C.V. le emite un CFDI de egresos por el valor de 50,000.00 USD más IVA, quedando de la siguiente forma:
Esta factura electrónica, se debe relacionar con el CFDI que ampara el valor total de la operación.
Nota: en este caso la forma de pago por omisión será «Condonación» ya que la factura de ingresos no ha sido pagada.
3. 3. Emisión de la factura electrónica de tipo «Pago» (REP).
El 11 de septiembre de 2017 el cliente realiza el pago de la factura con una transferencia electrónica de fondos por un monto de $ 6,171,118.80 con un tipo de cambio de 17.7331 pesos por dolar, lo cual equivale a los 300,000.00 USD más IVA que debía, este es el saldo después de descontar los 50,000.00 USD más IVA que ampara el CFDI de egresos por el descuento que se le otorgó por la falla de fábrica que tuvo la maquinaria, quedando de la siguiente forma:
Nota:
El valor que se registra en el campo «Tipo de cambio docto relacionado» debe ser el número de unidades de la moneda del documento relacionado (es decir la factura de ingreso origial, en este caso dólares) que equivalen a una unidad de la moneda de pago (en este caso pesos), para este ejemplo es el número de dólares que equivalen a un peso. Para este caso se realiza la siguiente operación 1/17.7331=0.056391.
Esta factura electrónica, se debe relacionar con el CFDI que ampara el valor total de la operación.
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:arrow: A. Emisión de facturas en pesos mexicanos y pago con dólares.
Guillermo Sánchez, yo no puedo hacer un complemento de pago de una factura que se realizo en dlls por $493.00 t.c. 19.3208 y me pagaron $9,457.47 pesos t.c. 19.1835 y salen 1/19.1835=0.052128.
Este complemento lo quiero realizar en la pagina del SAT pero me sale este error. Para comprobantes con el complemento Recepción de Pagos, y con valor «Pago» en el campo Tipo de Comprobante, la suma de los valores registrados en los campos Importe Pagado de los nodos Documento Relacionado debe ser menor o igual que el valor registrado en el campo Monto del nodo Pago.
Por favor me pueden decir como hacerlo?
Buen dia
Realize una factura de 200 dolares con un tipo de cambio 19.2103 lo que me da $3842.06, el cliente me paga en pesos con un tipo de cambio pactado entre el cliente y la empresa que es de 17.0000 , el rep saldra en pesos por lo pagado del cliente que es $3400.00 mi duda es al relacionar la factura padre en el rep que tipo de cambio se pondra?
Si el tipo de cambio fuera de 17.0000 MXN/USD, tu comprobante de pago en pesos debería salir con tipo de cambio 0.58823. Nada más te hago una precisión, se supone que no se efectúan los pagos al tipo de cambio que se convenga entre cliente y proveedor, sino que debería de ser el tipo de cambio de la moneda al día en que se realiza el pago.
0.058823 perdón.
esta el planteamiento, y la resolucion?
Si realizo un complemento de pago por una factura que fue en dolares y me la pagaron en dolares en el monto pagado debo poner los dolares o los pesos mexicanos segun la conversion con el tipo de cambio?
Hola que tal, que solución le diste a tu caso?
PAGUÉ UNA POLIZA DE RETIRO POR 2000 DLLS PERO LA PAGUE CON TARJETA DE CREDITO EN PESOS, LA ASEGURADORA ME ENTREGA UNA FACTURA POR 2000 DLLS Y YO PIDO SEA EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE PAGO. ES POSIBLE, LA ASEGURADORA ME DICE QUE NO SE PUEDE.
Buen dia, quiero hacer un cfdi complemento en pagina del sat, facture en dlls con un tc 19.1258 el pago me lo realizaron el 18 de septiembre en dlls y el sat pide el tc, anoto 18.8689 y no me deja timbrar, me pone que el importe de pago debe ser igual o menor, si en el pago anoto tc igual que cuando facture 19.1258 si me deja sellar
Xq o que procede ??
Saludos
¿hola como lo resolviste?
Buen día como resolviste el problema???
El monto del pago sería con el tipo de cambio 18.8689 y la moneda sería USD.
Mientras que en el documento relacionado la moneda sería USD y el tipo de cambio sería 1.
Me hicieron una cotización para una equipo medico, el cual viene de EU de General Electric por lo tanto esta la cotizacion en dolares. Acepte dicha cotización y di un anticipo aproximadamente del 20% el día 20 de agosto de 2018 transferido en Pesos mexicanos a la cuenta de la empresa y las condiciones de entrega es máximo 6 semanas después del anticipo y se entregará hasta que quede pagado la totalidad del equipo. Hoy después de 4 semanas voy a liquidar el resto del total de la cotización. Mi pregunta es a que tipo de cambio debo pagar si la transferencia sera de Bancomer a Banamex y sera en pesos mexicanos y me informaron que la factura la harán en pesos mexicanos con fecha del día siguiente al que reciban el deposito.
Buen dia!! Si mi factura fue por $100.00 dls con fecha 15/08/18 t. c. $ 18.997300 Total factura $ 1,899.73mn el cliente hoy 14 de septiembre la paga al tipo de cambio $ 18.77500 y hace un deposito de $ 1,877.50 mn y en el REP me sale una diferencia de los tipos de cambio a cargo del cliente siendo que no debe nada. Que se hace en ese caso? por que el cliente me dira que no debe nada de esa factura.
Gracias
PERDIDA CAMBIARIA AMIGO.
Como se considera la perdida/ganancia cambairia en el REP?